Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2017 року
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00
Р І Ш Е Н Н Я
№ 2-ХХІХ -VІІ
від 25.05.2017 року
Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Фастова за І квартал 2017 року
Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2017 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2017 року по доходах у сумі сто сімнадцять мільйонів двісті вісімдесят п’ять тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень, 87 коп., (117˙285˙455,87 грн.) і по видатках у сумі дев’яносто вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот сорок одна гривня 47 коп. (98˙992˙741,47 грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі вісімнадцять мільйонів двісті дев’яносто дві тисячі сімсот чотирнадцять гривень, 40 копійок. (18˙292˙714,40 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
- по доходах в сумі сто дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто три тисячі сто двадцять сім гривень, 63 коп. (112˙793˙127,63 грн.);
- по видатках в сумі дев’яносто вісім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі двісті шістдесят одна гривня 75 коп.( 98˙492˙261,75 грн.); з перевищенням доходів над видатками в сумі чотирнадцять мільйонів триста тисяч вісімсот шістдесят п’ять гривень 88 коп. (14˙300˙865,88 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
- по доходах в сумі чотири мільйони чотириста дев’яносто дві тисячі триста двадцять вісім гривень, двадцять чотири копійки. (4˙492˙328,24 грн.);
- по видатках в сумі п’ятсот тисяч чотириста сімдесят дев’ять гривень 72 коп.(˙500˙479,72 грн.); з перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони дев’ятсот дев’яносто одна тисяча вісімсот сорок вісім гривень 52 коп. ( 3 991˙848,52 грн.).
2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року опублікувати у засобах масової інформації.
Міський голова М.В.Нетяжук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по виконанню бюджету міста Фастова
за 1 квартал 2017 року
Доходна частина
Бюджет міста Фастова на 2017 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 2-XXII -VIІ від 29.12.2016 року по доходах у у сумі 373˙691˙279,00 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 357˙088˙900,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 16˙602˙379,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 2˙061˙299,00 грн.
План власних та закріплених доходів за 1 квартал 2017 виконано на 151,7 відсотка. При плані 30˙553˙952,00 грн. фактичне виконання становить 46 344 785,44 грн., тобто сума перевиконання становить 15 790 833,44 грн..
В порівнянні з 1 кварталом 2016 року надходження власних та закріплених доходів збільшились на 14 388 902,59 гривень.
В загальній сумі надходжень власних та закріплених доходів:
- податок на доходи фізичних осіб складає – 50,5 відсотка або 23˙414˙971,27 грн.;
- податок на майно – 30,9 відсотка, або 14 347 562,56 грн.;
- єдиний податок – 12 відсотка, або 5 587 672,86 грн.;
- внутрішні податки на товари та послуги – 5,3 відсотка, або 2 488 025,73 грн.
- інші податки (податок на прибуток, частина прибутку комунальних підприємств, плата за державну реєстрацію, туристичний збір, плата за оренду майнових комплексів, державне мито, адміністративні штрафи, та інші надходження ) складають – 1,3 відсотка.
План доходів виконано по всім джерелам надходжень, окрім державного мито – 32 132,76 грн., в зв’язку з припиненням надання з 01.01.2017 року адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України і оформлення та обмін даного документа замість пошкодженого або втраченого, та акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (продукції) – 709 129,7 грн. в зв’язку з прийняттям Постанови КМУ від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування».
Видаткова частина
Загальний фонд
Код 0010“ Державне управління ”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 21,9 відсотка (план – 16˙592˙900,00грн., виконання – 3˙632˙049,23 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 12 960 850,77 грн.
Код 1000 “Освіта”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 23,4 відсотка (план – 132˙322˙968,00 грн., виконання – 30 916˙509,30 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 101 406 458,70 грн.
Код 2000 “Охорона здоров’я”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 34,5 відсотка (план – 10˙306˙950,00 грн., виконання – 3˙553˙750,00 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 6 753 200,00 грн.
Код 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 37,6 відсотка (план – 141˙660˙454,00 грн., виконання – 53˙289˙228,97 грн.). Касові видатки менше планових на суму 88˙371 225,03 грн.
Код 3400 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки менше планових на 1 290 225,89 грн. (план 1 529˙750,00 грн., касові видатки 239˙524,11 грн.). Ці видатки були направлені на надання: виплату матеріальної допомоги в сумі 236˙377,20 грн., поховання невідомих – 3 146,91 грн.
Код 6000 “ Житлово – комунальне господарство”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 23,1 відсотка (план – 9˙565˙000,00 грн., виконання 2˙207˙851,37 грн.). Касові видатки менше планових на суму 7˙357 148,63 грн.
Код 4000 “Культура і мистецтво”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 25,6 відсотка (план – 11˙334˙450,00 грн., виконання 2˙896˙951,93 грн.). Касові видатки менше планових на суму 8 437 498,07 грн.
Код 5000 “Фізична культура і спорт”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 24,3 відсотка (план – 5˙580˙428,00 грн., виконання 1 357˙955,95 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 4 222˙472,05 грн.
Код 6600 “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 0,8 відсотка (план – 5 650˙000,00 грн. виконання 44˙410,00 грн). Касові видатки менше від плану на суму 5 605˙590,00 грн.
Код 8000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 13,5 відсотка (план – 4 410˙350˙,00 грн. виконання 593˙555,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 3˙816 795,00 грн.
Видатки направлені на:
- Резервний фонд – 1 266 250,00 грн;
- Реверсна дотація – 2 239 100,00 грн.;
- Субвенція на утримання об’єктів спільного користування - 800 000,00 грн ;
- Інші видатки(виготовлення документів, судовий збір) – 105 000,00 грн.
Код 9000 “Обслуговування боргу”
Видатки за 1 квартал 2017 року відсутні (план – 298˙000˙,00 грн.).
Спеціальний фонд
Бюджет розвитку міста:
Код 0180 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах”
Видатки за 1 квартал 2017 року відсутні (план – 230˙000˙,00грн).
Код 2010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”
Видатки за 1 квартал 2017 року відсутні (план – 436˙000˙,00 грн.).
Код 1010 “Дошкільна освіта”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 2,3 відсотків (план – 5˙641 627˙,00 грн., виконано - 128 868,00 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 5 512 759,00грн. Видатки були направлені на проектно-кошторисну документацію по проекту НЕФКО (співфінансування) ДНЗ№6.
Код 1020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”
Видатки за 1 квартал 2017 року відсутні (план – 4 689˙856˙,00 грн.).
Код 4060 “Бібліотеки”
Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 15,9 відсотків (план – 8˙800˙,00 грн. виконано-1 398,00 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 7 402,00грн. Видатки були направлені на придбання книг.
Код 6310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” виконання за 1 квартал 2017 року складає 1,9відсотка. Касові видатки менше планових на 14 010 549,28 грн. (план – 14 276˙700,00 грн., касові видатки – 266 150,72 грн.). Видатки були направлені на:
- розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць міста – 80 000,00грн.;
- капітальний ремонт 1-го поверху стаціонарного відділення (КЗ «Фастівська міська лікарня»)-186 150,72грн.
Код 7470 “Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання”. Видатки за 1 квартал 2017 року виконані на 1,2 відсотків. Касові видатки менше планових на 6 061 802,00 грн. (план – 6 133˙000,00 грн., виконання 71˙198,00 грн. Видатки були направлені на :
- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб»єктів підприємницької діяльності (ККП-придбання причепа до мінітрактора) -31 500,00 грн.;
- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб»єктів підприємницької діяльності (ККП-придбання висото різу та бензопили) – 39 698,00 грн.
Код 9140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» виконання за 1 квартал 2017 року складає 46,1 відсотка. Касові видатки менше планових на 38 415,75 грн. (план – 71˙280,00 грн., касові видатки – 32˙865,00 грн.). Видатки були направлені на:
- багаторічні насадження - 30 000,00 грн.; - міндобриво - 1˙250,00 грн., - запчастини-1 615,00 грн.
Код 9180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»
Видатки за 1 квартал 2017 року відсутні (план – 150˙000˙,00 грн.).
В дохідній та видатковій частині квартального звіту про виконання бюджету міста Фастова не відображено медичну субвенцію (річний план - 33 082 450,00 грн., виконано за I квартал – 8 267 450,00 грн.), яка вилучається до бюджету Фастівського району для того, щоб не подвоювалася звітність, яка подається до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, відповідно листа Фастівського управління ДКСУ України в Київській області № 06/74/314 від 28.04.2017 року.
Начальник фінансового управління Л.В.Цедзінська
