Керуючись ст. 25,70, 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами),

                                                        міська  рада

    1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році

    2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 1).

    3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році (додаток 2).

    4.Затвердити персональний склад комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році (додаток 3).

    5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економіки та фінансів і першого заступника міського голови.

 

 

 

1.Загальні положення

1.1       Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

1.2       Конкурсна комісія  утворюється рішенням Фастівської міської ради.

1.3       Кількісний склад конкурсної комісії складається з шести осіб.

1.4       Персональний склад, Голова комісії та Секретар конкурсної комісії затверджується рішенням Фастівської міської ради.

1.5       Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та іншими законодавчими і нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії

2.1 Розглядає та затверджує текст заявки-пропозиції банку, щодо розміщення   тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, а також приймає рішення щодо публікації у міській пресі та розміщення на сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського    бюджету на депозитних рахунках. 

2.2 Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

3. Організація роботи конкурсної комісії.

3.1. Засідання конкурсної комісії проводиться в міру необхідності і вважається   правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3.2 Роботою конкурсної комісії керує її голова.

3.3 Голова конкурсної комісії  в межах своєї компетенції

      - скликає засідання комісії

      - головує на засіданнях

      - дає доручення членам комісії

  Секретар конкурсної комісії формує протоколи засідань конкурсної комісії, забезпечує інформування членів комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

3.4 Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.5 Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненням  та наданням додаткової інформації.

3.6 Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

3.7 Рішення конкурсної комісії передається фінансовому управлінню Фастівської міської ради, для врахування  при підготовці проекту договору на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках банку.

3.8 У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладання з фінансовим управлінням міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції.

 Додаток 2

до рішення Фастівської міської ради

 

 

У відповідності до норм ст.16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році проводиться на наступних умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) які розташовані в місті Фастів та в містах Київської області (далі-банки),за умови якщо:

1.1 Держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу та/або голосів.

1.2 До яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії  з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету та депозитних рахунках, такі документи:

4.1 Заяву на участь в конкурсі;

4.2 Конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

4.2.1 процентної ставки;

4.2.2 термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

4.2.3 незнижувального залишку  на депозитному рахунку.  

4.2.4 умови та періодичність сплати процентів.

4.3 Завірені належним чином копії:

4.3.1 свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором.

4.3.2 свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

4.3.3. статуту банку

4.3.4  положення про Фастівську (- ке) філію (відділення)банку

4.3.5 банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій

4.3.6 довіреності керуючому Фастівською (- им) філією (відділенням) банку

4.3.7 довідку Національного банку України, щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 (зі змінами)

4.4. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку та філії/ відділенню (в разі наявності) державним реєстратором.

5.   Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між управлінням фінансів міської ради і банком є:

5.1. можливість постійного поповнення депозиту;

5.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків; 

5.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку департаменту фінансів міської ради;

5.4. в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки;  

5.5. термін розміщення до 19 грудня 2017 року;

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. N 6 (зі змінами).   

8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

8.1  розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

8.2 термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням департаменту фінансів;

8.3  розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

8.4  строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом;

9  Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10 Пропозиції подаються в запечатаному конверті до ____ год. ______2017 р. за адресою: м. Фастів, вул. Соборна, 1 кім. № 504. Контактний телефон 6-35-60 ) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до ______ год. __________ 2017 р."

11 Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

12 Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

13 Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

14 Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

15 До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

16 Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені пунктом 8 умов проведення конкурсу.

17 У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з департаментом фінансів міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно

Додаток №3

до рішення Фастівської міської ради

1. Секретар Фастівської міської ради – Датко Н.І.

2. Перший заступник міського голови - Зикова О.Б. – Голова комісії.

3. Начальник фінансового управління - Цедзінська Л.В.

4. Начальник фастівського управління державної казначейської служби України Київської області – Форосенко О.М. (за згодою)

5. Голова постійної комісія з питань бюджету, економіки   та фінансів – Прозоров С.О.

6. Керуюча справами виконавчого комітету Фастівської міської ради - Тхоржевська Л.О. – секретар комісії.