Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2018 року
проект
Фастівська міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Фастова за І квартал 2018 року
Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2018 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2018 року по доходах у сумі сто тридцять два мільйони п’ятдесят сім тисяч сто тридцять дев’ять гривня 79 коп. (132˙057˙139,79 грн.) і по видатках у сумі сто двадцять шість мільйонів сто дев’яносто шість тисяч триста сорок одна гривня 79 коп. (126˙196˙341,79 грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі п’ять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень 00 копійок. (5˙860˙798,00 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
- по доходах в сумі сто двадцять дев’ять мільйонів вісімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят вісім гривень 08 коп. (129˙082˙868,08 грн.);
- по видатках в сумі сто двадцять мільйонів шістсот одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять гривень 55 коп. (120˙611˙895,55 грн.); з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів чотириста сімдесят тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 53 коп. (8˙470˙972,53 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
- по доходах в сумі два мільйони дев’ятсот сімдесят чотири тисячі двісті сімдесят одна гривня 71 копійки. (2˙974˙271,71 грн.);
- по видатках в сумі п’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок шість гривень 24 коп.(5˙584˙446,24 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі два мільйони шістсот десять тисяч сто сімдесят чотири гривні 53 коп.(2˙610˙174,53 грн.).
2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2018 року опублікувати у засобах масової інформації.
Міський голова М.В.Нетяжук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по виконанню бюджету міста Фастова
за 1 квартал 2018 року
Доходна частина
Бюджет міста Фастова на 2018 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 15-XXXV -VIІ від 23.12.2017 року по доходах у сумі 504˙792˙500,00 грн.. Доходи загального фонду бюджету становлять 486˙535˙700,00 грн. в тому числі субвенції з Державного бюджету 92 085 600,00 гривень та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 164 450 100,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 18˙256˙800,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 4˙425˙000,00 грн.
За І квартал 2018 року доходи загального фонду бюджету міста Фастів виконані в сумі 129 082 868,08 грн.,що становить 26,5% до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, доходи спеціального фонду виконані в сумі 2 974 271,71 грн., що становить 16,3% до планових показників на рік.
План власних та закріплених доходів за І квартал 2018 року виконано на 95,0 % . При плані 55 426 520,00 грн. фактичне виконання становить 52 627 675,26 грн., тобто сума не виконання становить 2 798 844,74 грн.
Загальний фонд
В загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду податок на доходи фізичних осіб складає 60,4%. При плані 30 818 000,00 грн. фактично надійшло 31 801 101,13 грн., або більше на 983 101,13 грн.
Надходження від сплати податку на прибуток підприємств при плані 12 000,00 грн. становлять 34 655,00 грн., що на 22 655,00 грн. більше від запланованих надходжень.
Рентна плата за використання інших природних ресурсів становлять 151,34 грн.
Питома вага місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних та закріплених доходів загального фонду складає 33,2 %. При плані 21 763 500,00 грн., фактично надійшло 17 473 980,12 грн.,що на 4 289 519,88 грн. менше від запланованих надходжень
Надходження від плати за землю при плані 15 332 500,00 грн. фактично надійшло 8 257 570,69 грн., що на 7 074 929,31 грн. менше від запланованих показників.
Надходження від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при плані 506 000,00 грн, фактично надійшло 872 566,68 грн., що на 366 566,68 грн. більше від запланованих показників.
Надходження від сплати транспортного податку становлять 39 840,13 грн.
Надходження від туристичного збору становлять 1 961,00 грн.
Надходження від сплати єдиного податку за звітний період при плані 5 925 000,00 грн. становлять 8 302 041,62 грн., що на 2 377 041,62 більше від запланованих надходжень.
Питома вага внутрішніх податків на товари та послуги в загальному обсязі власних та закріплених доходів загального фонду складає 5%. При плані 2 313 714,00 грн. фактично надійшло 2 623 553,06 грн., що більше на 309 839,06 грн.
Доходи від власності та підприємницької діяльності за І квартал 2018 року становлять 27 456,2 грн., що на 15 456,2 грн. більше від запланованих надходжень.
Надходження від адміністративних зборів та платежів, за І квартал 2018 року становлять 571 719,07 грн.,що на 64 413,07 грн. більше від запланованих надходжень.
Інші неподаткові надходження становлять 95059,34 грн.
План доходів загального фонду виконано по всім джерелам надходжень окрім плати за землю у зв’язку з тим, що ПАТ «Укрзалізниця» було проведено дії з виправлення відомостей,що містяться у Державному земельному кадастрі, щодо земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні, а саме було знижено коефіцієнт з 2,0 до 1,0, який характеризує функціональне використання земельної ділянки для земельних ділянок із цільовим призначенням « для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту».
Спеціальний фонд
Надходження від екологічного податку за звітний період становлять 16038,85 грн., що на 6138,85 грн. більше від запланованих надходжень.
Надходження від сплати пайової участі у розвитку населеного пункту становлять 7 730,6 грн.,що на 21 269,4,6 грн. менше від запланованих надходжень.
Власні надходження бюджетних установ при плані 3 405 450,00 грн. фактично надійшли 2 846 134,00 грн., що на 559 316,00 грн. менше від запланованих надходжень.
Доходи від операцій з капіталом складають 56 500,00 грн.
Надходження цільового фонду при плані 38 700,00 грн. становлять 58 056,95 грн.,що на 19 356,95 грн. більше від запланованих надходжень.
Видаткова частина
Загальний фонд
Код 0010 “Державне управління”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 24,2 відсотка (план – 29˙080˙000,00грн., виконання – 7˙045˙046,43 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 22 034 993,57 грн.
Код 1000 “Освіта”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 22,7 відсотка (план – 167˙818˙630,00 грн., виконання – 38˙026˙418,63 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 129˙792˙211,37 грн.
Код 2000 “Охорона здоров’я”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 32,5 відсотка (план – 14˙322˙000,00 грн., виконання – 4˙656˙766,90 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 9˙665˙233,10 грн.
Код 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 31,5 відсотка (план – 172˙204˙659,00 грн., виконання – 54˙203˙493,90 грн.). Касові видатки менше планових на суму 118˙001˙165,10 грн.
Код 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” касові видатки менше планових на 1˙401˙727,99 грн. (план 1˙752˙200,00 грн., касові видатки 350˙472,01 грн.). Ці видатки були направлені на надання: виплату матеріальної допомоги в сумі 4˙471,90 грн., поховання невідомих – 346˙000,11 грн.
Код 4000 “Культура і мистецтво”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 20,8 відсотка (план – 8˙073˙507,00 грн., виконання 1˙676˙520,16 грн.). Касові видатки менше планових на суму 6˙396˙986,84 грн.
Код 5000 “Фізична культура і спорт”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 21,2 відсотка (план – 9˙453˙268,00 грн., виконання 2˙002˙536,94 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 7˙450˙731,06 грн.
Код 6000 “ Житлово – комунальне господарство”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 19,2 відсотка (план – 17˙949˙800,00 грн., виконання 3˙449˙149,46 грн.). Касові видатки менше планових на суму 14˙500˙650,54 грн.
Код 7000 “Економічна діяльність”
Касових видатків за 1 квартал 2018 року не було (план – 4˙696˙500,00 грн.).
Код 8000 “Інша діяльність”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 1,5 відсотка (план – 1˙206˙695,00 грн. виконання 18˙703,13 грн.). Касові видатки менше планових на суму 1˙187˙991,87 грн.
Код 9000 “Міжбюджетні трансферти”
Видатки за 1 квартал 2018 року виконані на 26,8 відсотка (план – 35˙632˙900,00 грн. виконання 9˙533˙300,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 26˙099˙600,00 грн.
Видатки направлені на:
· Реверсна дотація – 702˙900,00 грн.;
· Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - 8˙630˙400,00 грн.;
· Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування - 200˙000,00 грн.
Спеціальний фонд
Використання коштів бюджету розвитку за І квартал 2018 року:
|
КПК
|
КЕКВ
|
Назва об"єкта
|
уточнений план
|
профінансовано
|
залишок призначень
|
|
02
|
|
Виконавчий комітет Фастівської міської ради
|
14 674 564,00
|
2 478 709,08
|
12 195 854,92
|
|
0210160
|
3110
|
Придбання комп"ютерної техніки
|
199 000,00
|
198 744,00
|
256,00
|
|
0210160
|
3132
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації адмінбудівлі
|
199 000,00
|
56 739,80
|
142 260,20
|
|
0212111
|
3210
|
Автомобілі для амбулаторій
|
600 000,00
|
590 800,00
|
9 200,00
|
|
0212111
|
3210
|
Капітальний ремонт хірургічного відділення з оперблоком
|
1 435 600,00
|
697 826,48
|
737 773,52
|
|
0212111
|
3210
|
Капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної системи
|
1 268 840,00
|
210 212,51
|
1 058 627,49
|
|
0212111
|
3210
|
Капітальний ремонт амбулаторії по вул. І.Ступака
|
1 480 000,00
|
82 834,60
|
1 397 165,40
|
|
0216011
|
3210
|
Капітальний ремонт підвалу по вул. Ступака, 11
|
120 000,00
|
2 565,00
|
117 435,00
|
|
0216011
|
3210
|
Розробка ПКД та виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду КП "Фастівська ЖЕК"
|
3 298 000,00
|
24 275,84
|
3 273 724,16
|
|
0216030
|
3210
|
Придбання ранцевої повітродуйки
|
17 000,00
|
16 679,00
|
321,00
|
|
0216030
|
3210
|
Придбання обладнання для КП ФМР "Центр торгівлі та благоустрою"
|
31 000,00
|
29 541,00
|
1 459,00
|
|
0217322
|
3210
|
Реконструкція з прибудовою приймального відділення
|
5 700 000,00
|
326 598,00
|
5 373 402,00
|
|
0217330
|
2281
|
Реконструкція центральної площі (виготовлення ПКД)
|
206 124,00
|
206 123,40
|
0,60
|
|
0217330
|
3210
|
Проектно-вишукувальні роботи на реконструкцію будівлі готелю під адміністративну будівлю
|
120 000,00
|
35 769,45
|
84 230,55
|
|
06
|
|
Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
|
825 150,00
|
510 597,52
|
314 552,48
|
|
0611010
|
3132
|
Капітальний ремонт електропроводки в ДНЗ №5 по вул. та ФНРЦ по вул. Мічуріна, 22 в м. Фастові, Київської обл.
|
36 150,00
|
36 147,52
|
2,48
|
|
0611020
|
3110
|
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
|
655 000,00
|
345 250,00
|
309 750,00
|
|
0611020
|
3110
|
Сучасні ІКТ у Фастівському НВК "ЛІТ СЗШ І-ІІІ № 9 (громадський бюджет)
|
34 000,00
|
34 000,00
|
0,00
|
|
0611150
|
3110
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
100 000,00
|
95 200,00
|
4 800,00
|
|
10
|
|
Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради
|
85 000,00
|
85 000,00
|
0,00
|
|
1014060
|
3110
|
громадський бюджет (кіностудія "Фастівфільм" - студія з виробництва документального та художнього ігрового кіно)
|
85 000,00
|
85 000,00
|
0,00
|
|
11
|
|
Відділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради
|
856 000,00
|
49 536,00
|
806 464,00
|
|
1115041
|
3132
|
Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Фастів, вул.Соборна,39 Київської області (субвенція з ДБ)
|
856 000,00
|
49 536,00
|
806 464,00
|
|
Всього видатки
|
|
16 440 714,00
|
3 123 842,60
|
13 316 871,40
|
|
Код 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» виконання за 1 квартал 2018 року складає 24 відсотка. Касові видатки менше планових на 106 378,00 грн. (план – 140˙000,00 грн., касові видатки – 33˙622,00 грн.). Видатки були направлені на:
Бензин – 5400,00 грн., бензопила – 4419,00 грн., мотокоса – 12499,00 грн., бензовоздуходувка – 9675,00 грн., запчастини – 409,00 грн., мастильні засоби – 1220,00 грн.
Код 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» виконання за 1 квартал 2018 року складає 9,8 відсотка. Касові видатки менше планових на 514 359,37 грн. (план – 570˙000,00 грн., касові видатки – 55˙640,63 грн.).
Начальник
фінансового управління Л.В.Цедзінська
