Рішення "Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року"
Р І Ш Е Н Н Я
№ 4-LXVII-VI
від 11.06.2015 року
м. Фастів
Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року
Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України
міська рада вирішила:
1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року по доходах у сумі сорок п’ять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч шістнадцять гривень 39 коп. (45˙368˙016,39 грн.) і по видатках у сумі сорок вісім мільйонів триста дев’яносто п’ять тисяч двісті двадцять чотири гривні 88 коп. (48˙395˙224,88 грн.), з перевищенням видатків над доходами у сумі три мільйони двадцять сім тисяч двісті вісім гривень 49 коп. (3˙027˙208,49 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
- по доходах в сумі сорок три мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев’ятсот тридцять шість гривень 82 коп. (43˙432˙936,82 грн.);
- по видатках в сумі сорок чотири мільйони п’ятсот шістдесят дві тисячі сто дев’яносто гривень 10 коп.( 44˙562˙190,10 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі один мільйон сто двадцять дев’ять тисяч двісті п’ятдесят три гривні 28 коп. (1˙129˙253,28 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
- по доходах в сумі один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімдесят дев’ять гривень 57 коп. (1˙935˙079,57 грн.);
- по видатках в сумі три мільйони вісімсот тридцять три тисячі тридцять чотири гривні 78 коп.(3˙833˙034,78 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі один мільйон вісімсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 21 коп. (1˙897˙955,21 грн.).
2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2015 року опублікувати у засобах масової інформації.
Міський голова М.В.Нетяжук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по виконанню бюджету міста Фастова
за 1 квартал 2015 року
Доходна частина
Бюджет міста Фастова на 2015 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 1-LXII -VI від 30.12.2014 року по доходах у сумі 203˙276˙900,00 гривень, в тому числі обсяг загального фонду в сумі 197˙259˙600,00 гривень, в тому числі субвенції з Державного бюджету в сумі – 108˙617˙000,00 гривень та спеціального фонду 6˙017˙300,00 гривень.
З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах у сумі 224˙920˙200,00 гривень, в тому числі: обсяг доходів загального фонду 217˙102˙900,000 гривень, субвенції з Державного бюджету 128˙460˙300,00 гривень та спеціального фонду в сумі 7 817 300,00 гривень.
План власних та закріплених доходів за 1 квартал 2015 виконано на 88,5 відсотків. При плані 21˙727˙998,00 грн. фактичне виконання становить 19˙238˙510,45 грн., тобто сума невиконання становить – 2˙489˙487,55 грн..
В порівнянні з 1 кварталом 2014 року надходження власних та закріплених доходів збільшились на 764˙769,03 гривень (за рахунок зміни бюджетного законодавства).
В загальній сумі надходжень власних та закріплених доходів:
- податок з доходів фізичних осіб складає – 63,8 відсотка або 12˙266˙877,15 грн.;
- плата за землю складає – 16,3 відсотків, або 3˙143˙111,19 грн.;
- єдиний податок – 12,7 відсотка, або 2˙451˙544,58 грн.;
- акцизний податок – 5,1 відсотка, або 987˙321,29 грн.
- інші податки (податок на прибуток, частина прибутку комунальних підприємств, плата за державну реєстрацію, туристичний збір, плата за оренду майнових комплексів, державне мито, адміністративні штрафи, податок на нерухоме майно та інші надходження ) складають – 2,1 відсотка.
План доходів виконано по всім джерелам надходжень, окрім податку з доходів фізичних осіб невиконання – 395˙072,85 грн., податку на нерухоме майно – 3˙241˙114,17 грн..
Невиконання надходжень по ПДФО зменшились по окремих підприємствах та організаціях в порівнянні з відповідним періодом минулого року на суму 1˙399˙500,00 грн., саме: ВАТ «Факел» - 210˙300,00 грн., ЗАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» - 233˙600,00 грн., ТОВ «Юнівест - Маркетинг» - 358˙300,00 грн., ВАТ «Елопак» - 372˙500,00 грн., Дистанція електропостачання – 49˙900,00 грн., Дистанція сигналізації і зв’язку – 174˙900 грн..
Невиконання плану надходжень з податку на нерухоме майно становить 3˙241˙114,17грн., в зв’язку із відсутністю оновленої бази оподаткування.
Видаткова частина
Загальний фонд
Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 18,1 відсотка (план – 14˙989˙000,00грн., виконання – 2˙711˙301,50 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 12 277 698,50 грн.
Код 070000 “Освіта”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,9 відсотка (план – 84˙362˙182,00 грн., виконання – 21˙037˙987,04 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 63 324 194,96 грн.
Код 090000 “Соціальний захист та соцзабезпечення”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 17,2 відсотка (план – 89˙678˙000,00 грн., виконання – 15˙452˙186,57 грн.). Касові видатки менше планових на суму 74˙225 813,43 грн.
По КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки менше планових на 777 268,99 грн. (план 860˙00,00 грн., касові видатки 82˙731,01 грн.). Ці видатки були направлені на надання: матеріальної допомоги в сумі 70˙315,01 грн., поховання - 7˙920,00 грн., поховання невідомих – 4 496,00 грн.
Код 100000 “Житлово – комунальне господарство”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,4 відсотка (план – 4˙500˙000,00 грн., виконання 1˙099˙425,95 грн.). Касові видатки менше планових на суму 3˙400 574,05 грн.
Код 110000 “Культура і мистецтво”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 27,3 відсотка (план – 7˙390˙200,00 грн., виконання 2˙014˙621,48 грн.). Касові видатки менше планових на суму 5 375 578,52 грн.
Код 120000 «Засоби масової інформації»
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,4 відсотка (план – 80˙000,00 грн., виконання 19˙500,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 60˙500,00 грн.
Код 130000 “Фізична культура і спорт”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,1 відсотка (план – 3˙800˙618,00 грн., виконання 916˙467,56 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 2 884˙150,44 грн.
Код 160000 “Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство”. Видатки за 1 квартал 2015 року не проводились.
Код 170000 “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика”
Видатки за 1 квартал 2015 року відсутні (план – 5˙358 000,00 грн.).
Код 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 18,9 відсотків (план – 6 944˙900,00 грн., виконання 1 310˙700,00 грн.- всі видатки направлені на Реверсну дотацію).
Спеціальний фонд
Код 150101 “Капітальні вкладення” виконання за 1 квартал 2015 року складає 16,9відсотка. Касові видатки менше планових на 8˙057˙803,09 грн. (план – 9˙702˙227,00 грн., касові видатки – 1˙644˙423,91 грн.). Видатки були направлені на: капітальний ремонт адмінприміщення виконкому – 2˙598,0 грн., реконструкція системи теплопостачання адмінбудинку виконкому – 302˙525,10 грн., реконструкція керування КНС (Фастівводоканал) – 177˙000,00 грн., капітальний ремонт водопроводу через р.Унава (Фастівводоканал) – 193˙546,00 грн., реконструкція системи управління І та ІІ підйому (Фастівводоканал) – 130˙000,00 грн., капітальний ремонт житлового фонду (ЖЕК) – 216˙780,09 грн., реконструкція вуличного освітлення міста (ККП) – 114˙812, 76 грн., капітальний ремонт ЗОШ № 1 – 28˙716,03 грн., капітальний ремонт ЗОШ № 3 – 124˙152,86 грн., капітальний ремонт НВК ліцею ЗОШ № 9 – 89˙399,63 грн., реконструкція системи водопостачання ДНЗ №4 – 92˙850,60 грн., капітальний ремонт Палацу культури - 1˙320,00 грн., реконструкція площі перед Палацом культури – 170˙722,84 грн.
Код 160101 “Проведення заходів із землеустрою” виконання за 1 квартал 2015 року відсутнє (план – 30˙000,00 грн.).
Код 170101 “Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації ” виконання за 1 квартал 2015 року відсутнє (план – 67˙081,33 грн., касові видатки – 0,00 грн.).
Код 180409 «Внески в статутні фонди» виконання за 1 квартал 2015 року складає 40,3 відсотка. Касові видатки менше планових на 1˙501˙488,78 (план – 2˙516˙592,00 грн., касові видатки – 1˙015˙103,22 грн.). Видатки були направлені на придбання: дорожньої комбінованої машини з піскорозкидальним обладнанням (ККП) – 915˙904,60 грн., внески в статутні фонди (Фастівводоканал) – 99˙198,62 грн.
Код 240000 «Цільові фонди» виконання за 1 квартал 2015 року складає 19,7 відсотка. Касові видатки менше планових на 120˙418, 75 грн. (план – 150˙000,00 грн., касові видатки – 29˙581,25 грн.). Видатки були направлені на:
- програмне забезпечення «АСКОД» – 10˙700,00 грн., розміщення інформації на веб-вузлах – 1˙510,00 грн., закупівля квітів – 4˙355,00 грн., холодна бітумно-мінеральна суміш – 13˙016,25 грн.
Начальник фінуправління Н.В.Никифоренко
Р І Ш Е Н Н Я
№ 4-LXVII-VI
від 11.06.2015 року
м. Фастів
Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року
Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України
міська рада вирішила:
1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2015 року по доходах у сумі сорок п’ять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч шістнадцять гривень 39 коп. (45˙368˙016,39 грн.) і по видатках у сумі сорок вісім мільйонів триста дев’яносто п’ять тисяч двісті двадцять чотири гривні 88 коп. (48˙395˙224,88 грн.), з перевищенням видатків над доходами у сумі три мільйони двадцять сім тисяч двісті вісім гривень 49 коп. (3˙027˙208,49 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
- по доходах в сумі сорок три мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев’ятсот тридцять шість гривень 82 коп. (43˙432˙936,82 грн.);
- по видатках в сумі сорок чотири мільйони п’ятсот шістдесят дві тисячі сто дев’яносто гривень 10 коп.( 44˙562˙190,10 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі один мільйон сто двадцять дев’ять тисяч двісті п’ятдесят три гривні 28 коп. (1˙129˙253,28 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
- по доходах в сумі один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімдесят дев’ять гривень 57 коп. (1˙935˙079,57 грн.);
- по видатках в сумі три мільйони вісімсот тридцять три тисячі тридцять чотири гривні 78 коп.(3˙833˙034,78 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі один мільйон вісімсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 21 коп. (1˙897˙955,21 грн.).
2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2015 року опублікувати у засобах масової інформації.
Міський голова М.В.Нетяжук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по виконанню бюджету міста Фастова
за 1 квартал 2015 року
Доходна частина
Бюджет міста Фастова на 2015 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 1-LXII -VI від 30.12.2014 року по доходах у сумі 203˙276˙900,00 гривень, в тому числі обсяг загального фонду в сумі 197˙259˙600,00 гривень, в тому числі субвенції з Державного бюджету в сумі – 108˙617˙000,00 гривень та спеціального фонду 6˙017˙300,00 гривень.
З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах у сумі 224˙920˙200,00 гривень, в тому числі: обсяг доходів загального фонду 217˙102˙900,000 гривень, субвенції з Державного бюджету 128˙460˙300,00 гривень та спеціального фонду в сумі 7 817 300,00 гривень.
План власних та закріплених доходів за 1 квартал 2015 виконано на 88,5 відсотків. При плані 21˙727˙998,00 грн. фактичне виконання становить 19˙238˙510,45 грн., тобто сума невиконання становить – 2˙489˙487,55 грн..
В порівнянні з 1 кварталом 2014 року надходження власних та закріплених доходів збільшились на 764˙769,03 гривень (за рахунок зміни бюджетного законодавства).
В загальній сумі надходжень власних та закріплених доходів:
- податок з доходів фізичних осіб складає – 63,8 відсотка або 12˙266˙877,15 грн.;
- плата за землю складає – 16,3 відсотків, або 3˙143˙111,19 грн.;
- єдиний податок – 12,7 відсотка, або 2˙451˙544,58 грн.;
- акцизний податок – 5,1 відсотка, або 987˙321,29 грн.
- інші податки (податок на прибуток, частина прибутку комунальних підприємств, плата за державну реєстрацію, туристичний збір, плата за оренду майнових комплексів, державне мито, адміністративні штрафи, податок на нерухоме майно та інші надходження ) складають – 2,1 відсотка.
План доходів виконано по всім джерелам надходжень, окрім податку з доходів фізичних осіб невиконання – 395˙072,85 грн., податку на нерухоме майно – 3˙241˙114,17 грн..
Невиконання надходжень по ПДФО зменшились по окремих підприємствах та організаціях в порівнянні з відповідним періодом минулого року на суму 1˙399˙500,00 грн., саме: ВАТ «Факел» - 210˙300,00 грн., ЗАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» - 233˙600,00 грн., ТОВ «Юнівест - Маркетинг» - 358˙300,00 грн., ВАТ «Елопак» - 372˙500,00 грн., Дистанція електропостачання – 49˙900,00 грн., Дистанція сигналізації і зв’язку – 174˙900 грн..
Невиконання плану надходжень з податку на нерухоме майно становить 3˙241˙114,17грн., в зв’язку із відсутністю оновленої бази оподаткування.
Видаткова частина
Загальний фонд
Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 18,1 відсотка (план – 14˙989˙000,00грн., виконання – 2˙711˙301,50 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 12 277 698,50 грн.
Код 070000 “Освіта”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,9 відсотка (план – 84˙362˙182,00 грн., виконання – 21˙037˙987,04 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 63 324 194,96 грн.
Код 090000 “Соціальний захист та соцзабезпечення”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 17,2 відсотка (план – 89˙678˙000,00 грн., виконання – 15˙452˙186,57 грн.). Касові видатки менше планових на суму 74˙225 813,43 грн.
По КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки менше планових на 777 268,99 грн. (план 860˙00,00 грн., касові видатки 82˙731,01 грн.). Ці видатки були направлені на надання: матеріальної допомоги в сумі 70˙315,01 грн., поховання - 7˙920,00 грн., поховання невідомих – 4 496,00 грн.
Код 100000 “Житлово – комунальне господарство”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,4 відсотка (план – 4˙500˙000,00 грн., виконання 1˙099˙425,95 грн.). Касові видатки менше планових на суму 3˙400 574,05 грн.
Код 110000 “Культура і мистецтво”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 27,3 відсотка (план – 7˙390˙200,00 грн., виконання 2˙014˙621,48 грн.). Касові видатки менше планових на суму 5 375 578,52 грн.
Код 120000 «Засоби масової інформації»
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,4 відсотка (план – 80˙000,00 грн., виконання 19˙500,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 60˙500,00 грн.
Код 130000 “Фізична культура і спорт”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 24,1 відсотка (план – 3˙800˙618,00 грн., виконання 916˙467,56 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 2 884˙150,44 грн.
Код 160000 “Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство”. Видатки за 1 квартал 2015 року не проводились.
Код 170000 “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика”
Видатки за 1 квартал 2015 року відсутні (план – 5˙358 000,00 грн.).
Код 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
Видатки за 1 квартал 2015 року виконані на 18,9 відсотків (план – 6 944˙900,00 грн., виконання 1 310˙700,00 грн.- всі видатки направлені на Реверсну дотацію).
Спеціальний фонд
Код 150101 “Капітальні вкладення” виконання за 1 квартал 2015 року складає 16,9відсотка. Касові видатки менше планових на 8˙057˙803,09 грн. (план – 9˙702˙227,00 грн., касові видатки – 1˙644˙423,91 грн.). Видатки були направлені на: капітальний ремонт адмінприміщення виконкому – 2˙598,0 грн., реконструкція системи теплопостачання адмінбудинку виконкому – 302˙525,10 грн., реконструкція керування КНС (Фастівводоканал) – 177˙000,00 грн., капітальний ремонт водопроводу через р.Унава (Фастівводоканал) – 193˙546,00 грн., реконструкція системи управління І та ІІ підйому (Фастівводоканал) – 130˙000,00 грн., капітальний ремонт житлового фонду (ЖЕК) – 216˙780,09 грн., реконструкція вуличного освітлення міста (ККП) – 114˙812, 76 грн., капітальний ремонт ЗОШ № 1 – 28˙716,03 грн., капітальний ремонт ЗОШ № 3 – 124˙152,86 грн., капітальний ремонт НВК ліцею ЗОШ № 9 – 89˙399,63 грн., реконструкція системи водопостачання ДНЗ №4 – 92˙850,60 грн., капітальний ремонт Палацу культури - 1˙320,00 грн., реконструкція площі перед Палацом культури – 170˙722,84 грн.
Код 160101 “Проведення заходів із землеустрою” виконання за 1 квартал 2015 року відсутнє (план – 30˙000,00 грн.).
Код 170101 “Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації ” виконання за 1 квартал 2015 року відсутнє (план – 67˙081,33 грн., касові видатки – 0,00 грн.).
Код 180409 «Внески в статутні фонди» виконання за 1 квартал 2015 року складає 40,3 відсотка. Касові видатки менше планових на 1˙501˙488,78 (план – 2˙516˙592,00 грн., касові видатки – 1˙015˙103,22 грн.). Видатки були направлені на придбання: дорожньої комбінованої машини з піскорозкидальним обладнанням (ККП) – 915˙904,60 грн., внески в статутні фонди (Фастівводоканал) – 99˙198,62 грн.
Код 240000 «Цільові фонди» виконання за 1 квартал 2015 року складає 19,7 відсотка. Касові видатки менше планових на 120˙418, 75 грн. (план – 150˙000,00 грн., касові видатки – 29˙581,25 грн.). Видатки були направлені на:
- програмне забезпечення «АСКОД» – 10˙700,00 грн., розміщення інформації на веб-вузлах – 1˙510,00 грн., закупівля квітів – 4˙355,00 грн., холодна бітумно-мінеральна суміш – 13˙016,25 грн.
Начальник фінуправління Н.В.Никифоренко
