№7-LХХ-VI                                                                             від 03. 09. 2015 року

 

 

Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2015 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України 

1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2015 року по доходах у сумі дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот двадцять шість тисяч чотириста п’ятдесят сім гривень 11 коп. (98˙526˙457,11 грн.) і по видатках у сумі дев’яносто вісім мільйонів сімсот шість тисяч триста тридцять вісім гривень 45 коп. (98˙706˙338,45 грн.), з перевищенням видатків над доходами у сумі сто сімдесят дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 34 коп. (179˙881,34 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:

1.1. По загальному фонду

 - по доходах в сумі дев’яносто п’ять мільйонів триста дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок вісім гривень 53 коп. (95˙399˙648,53 грн.);

 - по видатках в сумі дев’яносто два мільйони десять тисяч сто вісімдесят одна гривня 02 коп.(92˙010˙181,02 грн.); з перевищенням доходів над видатками  в сумі три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 51 коп. (3˙389˙467,51 грн.).

1.2.   По спеціальному фонду

- по доходах в сумі три мільйони сто двадцять шість тисяч вісімсот вісім гривень 58 коп. (3˙126˙808,58 грн.);

- по видатках в сумі шість мільйонів шістсот дев’яносто шість тисяч сто п’ятдесят сім гривень 43 коп.(6˙696˙157,43 грн.); з перевищенням видатків над доходами в сумі три мільйони п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста сорок вісім гривень 85 коп. (3˙569˙348,85 грн.).

2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за  І півріччя 2015 року опублікувати у засобах масової інформації.

 

 

 

Доходна частина

Бюджет міста Фастова на 2015 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 1-LXII -VI від 30.12.2014 року по доходах у сумі 203˙276˙900,00 гривень, в тому числі обсяг загального фонду в сумі 197˙259˙600,00 гривень, в тому числі субвенції з Державного бюджету в сумі – 108˙617˙000,00 гривень та  спеціального фонду  6˙017˙300,00 гривень.

З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах у сумі  224˙775˙200,00 гривень, в тому числі: обсяг доходів загального фонду 216˙957˙900,000 гривень, субвенції з Державного бюджету 128˙815˙300,00 гривень та спеціального фонду в сумі 7 817 300,00 гривень.

План доходів за 1 півріччя 2015 виконано на 91,7 відсотків. При плані 44˙973˙396,00 грн. фактичне виконання становить 41˙218˙493,75 грн., тобто сума невиконання становить – 3˙754˙902,25 грн..

В порівнянні з 1 півріччям 2014 року надходження доходів збільшились на 6 331˙700,00 гривень (за рахунок зміни бюджетного законодавства).

В загальній сумі надходжень доходів:

- податок з доходів фізичних осіб складає – 63,1 відсотка або 26˙015˙267,63 грн.;

- плата за землю складає – 15,4  відсотків, або 3˙143˙111,19 грн.;

- єдиний податок – 12,8 відсотка, або 2˙451˙544,58 грн.;

- акцизний податок – 6,5 відсотка, або 987˙321,29 грн.

- інші податки (податок на прибуток, частина прибутку комунальних підприємств, плата за державну реєстрацію, туристичний збір,  плата за оренду майнових комплексів, державне мито, адміністративні штрафи,  податок на нерухоме майно та інші надходження ) складають – 2,2 відсотка.

         План доходів  виконано по всім джерелам надходжень, окрім: податку з доходів фізичних осіб, невиконання – 693˙182,37  грн., податку на нерухоме майно – 6˙343˙534,50 грн. та надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності міста – 4 004,81 грн..

Невиконання надходжень по ПДФО зменшились по окремих підприємствах та організаціях в порівнянні з відповідним періодом минулого року на суму  908˙380,08 грн., саме:  ВАТ «Факел» - 288˙656,80 грн.,  ТОВ «Юнівест - Маркетинг» - 619˙723,28 грн..

Невиконання плану надходжень з податку на нерухоме майно  становить 3˙241˙114,17 грн., в зв’язку із відсутністю оновленої бази оподаткування.

 

Видаткова частина

 

Загальний фонд

Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”

Видатки за 1 півріччя 2015 року виконані на 39,4 відсотка (план – 14˙989˙000,00грн., виконання – 5˙904˙438,24 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 9˙084˙561,76 грн.

Код 070000 “Освіта”

Видатки за 1 півріччя 2015 року виконані на 49,6 відсотка (план – 84˙217˙182,00 грн., виконання – 41˙781˙142,16 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 42˙436˙039,84  грн.

Код 090000 “Соціальний захист та соцзабезпечення”

Видатки за 1 півріччя 2015 року  виконані на 36,9 відсотка (план – 89˙678˙000,00 грн., виконання – 33˙104˙148,47 грн.). Касові видатки менше планових на суму 56˙573˙851,53 грн.

По КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення”  касові видатки менше планових на 691˙751,74  грн. (план 860˙00,00 грн., касові видатки 168˙248,26 грн.). Ці видатки були направлені на надання: матеріальної допомоги в сумі 113˙041,01 грн., поховання - 25˙080,00 грн., поховання невідомих – 5 827,25 грн., продуктові набори до Великодніх свят – 24 300,00 грн.

Код 100000 “Житлово – комунальне господарство”

Видатки за 1 півріччя 2015 року  виконані на 50 відсотків (план – 4˙500˙000,00 грн., виконання  2˙250˙000,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 2˙250˙000,00 грн.

Код 110000 “Культура і мистецтво”

Видатки за 1 півріччя 2015 року виконані на 44,7 відсотка (план – 7˙390˙200,00 грн., виконання 3˙302˙708,91 грн.). Касові видатки менше планових на суму 4˙087˙491,09 грн.

Код 120000 «Засоби масової інформації»

Видатки за 1 півріччя 2015 року виконані на 56,3 відсотка (план – 80˙000,00 грн., виконання 45˙000,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 35˙000,00 грн.

Код 130000 “Фізична культура і спорт”

Видатки за 1 півріччя 2015 року  виконані на 43,8 відсотка (план – 3˙800˙618,00 грн., виконання 1˙663˙102,94 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 2˙137˙515,06 грн.

Код 170000 “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика”

Видатки за 1 півріччя 2015 року виконані на 24,6 відсотка (план – 5˙358˙000,00 грн., виконання 1˙319˙145,66 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 4˙038˙854,34 грн.

Код 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”

Видатки за 1 півріччя 2015 року виконані на 38 відсотків (план – 6 944˙900,00 грн., виконання 2˙640˙494,64 грн.) Касові видатки менше від плану на суму 4˙304˙405,36 грн.

По КФК 250301 видатки в сумі 2 621 400,00 грн. направлені на

Реверсну дотацію. 

По КФК 250404 “Інші видатки”  касові видатки менше планових на 80˙905,36  грн. (план 100˙00,00 грн., касові видатки 19˙094,64 грн.). Ці видатки були направлені на: проведення експертної оцінки житлового будинку - 480,02 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 2 100,00 грн., судовий збір - 1 594,62 грн., сплата членських внесків КРВ АМО Асоціація Міст України за 2015 рік - 14 920,00 грн.

 

Спеціальний фонд

Код 150101 “Капітальні вкладення” виконання за 1 півріччя 2015 року  складає 23,7 відсотка.  Касові видатки   менше   планових   на  7˙406˙693,23 грн. (план   –  9˙702˙227,00 грн.,   касові  видатки – 2˙295˙533,74 грн.). Видатки були направлені на: капітальний ремонт адмінприміщення виконкому – 2˙598,00 грн., реконструкція системи теплопостачання адмінбудинку  виконкому – 302˙525,10 грн., реконструкція  керування  КНС  (Фастівводоканал) – 177˙000,00 грн.,  капітальний  ремонт  водопроводу  через  р.Унава  (Фастівводоканал)  – 193˙546,00 грн.,  реконструкція  системи  управління І та ІІ підйому (Фастівводоканал) – 130˙000,00 грн., капітальний ремонт житлового фонду (ЖЕК) – 218˙966,77 грн., реконструкція вуличного  освітлення  міста  (ККП)  – 114˙812, 76 грн., капітальний  ремонт  ЗОШ  № 1 – 90˙970,22 грн., капітальний ремонт ЗОШ № 3 – 468˙675,46 грн., капітальний ремонт НВК ліцею ЗОШ № 9 – 18˙377,93 грн., реконструкція системи водопостачання ДНЗ №4 – 92˙850,60 грн., капітальний  ремонт  ЗОШ  № 10 – 4 290,00 грн.,  капітальний  ремонт  ДЮСШ – 86 434,29 грн., реконструкція ЗОШ №11 – 14˙333,50 грн., капітальний ремонт Палацу культури - 194˙382,00 грн., реконструкція площі перед Палацом культури – 170˙722,84 грн., капітальний ремонт музею -7 883,59 грн., капітальний ремонт музичної школи – 5 830,39 грн., капітальний  ремонт  ДЮСШ «Локомотив» – 1 334,29 грн.

Код 160101 “Проведення заходів із землеустрою” виконання за 1 півріччя 2015 року  відсутнє  (план   –  30˙000,00 грн.).

Код 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг ” виконання за 1 півріччя  2015 року  складає 100 відсотків  (план   –  480˙312,33 грн.,   касові  видатки – 480˙312,32 грн.). Видатки були направлені на  погашення боргу за 2014 рік по капітальному ремонту доріг міста.

 

Код 180409 «Внески в статутні фонди» виконання за  1 півріччя 2015 року  складає 68 відсотків. Касові видатки менше планових на 672˙765,94 грн. (план – 2˙103˙361,00 грн., касові видатки – 1˙430˙595,06 грн.). Видатки були направлені на придбання: дорожньої комбінованої машини з піскорозкидальним обладнанням (ККП) – 915˙904,60 грн., внески в статутні фонди (Фастівводоканал) – 169˙199,42 грн., внески в статутні фонди для встановлення теплових лічильників  (Фастівтепломережа) – 345 491,04 грн.

Код 240000 «Цільові фонди» виконання за 1 півріччя 2015 року  складає 13,7 відсотків. Касові  видатки  менше  планових   на  229˙764,75 грн. (план – 266˙096,00 грн.,  касові  видатки – 36˙331,25 грн.). Видатки були направлені на:  програмне забезпечення «АСКОД» – 10˙700,00 грн., розміщення інформації на веб-вузлах – 1˙510,00 грн., закупівля квітів – 11˙105,00 грн., холодна бітумно-мінеральна суміш – 13˙016,25 грн.

 

     Нальник фінуправління                                                        Н.В.Никифоренко