Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2016 року
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00
Р І Ш Е Н Н Я
№ 10-ХІІІ-VІІ
від 26. 05.2016 року
Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Фастова за І квартал 2016 року
Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2016 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І квартал 2016 року по доходах у сумі вісімдесят шість мільйонів сорок шість тисяч шістсот гривень 48 коп. (86˙046˙600,48 грн.) і по видатках у сумі сімдесят два мільйони дев’ять тисяч сімсот сімнадцять гривень 57 коп. (72˙009˙717,57 грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі чотирнадцять мільйонів тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят дві гривні 91 коп. (14˙036˙882,91 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
- по доходах в сумі вісімдесят один мільйон триста шістдесят одна тисяча п’ятсот двадцять чотири гривні 98 коп. (81˙361˙524,98 грн.);
- по видатках в сумі шістдесят вісім мільйонів двісті вісімдесят три тисячі шістсот сорок одна гривня 43 коп.( 68˙283˙641,43 грн.); з перевищенням доходів над видатками в сумі тринадцять мільйонів сімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 55 коп. (13˙077˙883,55 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
- по доходах в сумі чотири мільйони шістсот вісімдесят п’ять тисяч сімдесят п’ять гривень 57 коп. (4˙685˙075,50 грн.);
- по видатках в сумі три мільйони сімсот двадцять шість тисяч сімдесят шість гривень 14 коп.(3˙726˙076,14 грн.); з перевищенням доходів над видатками в дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 36 коп. ( 958˙999,36 грн.).
2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І квартал 2016 року опублікувати у засобах масової інформації.
Міський голова М.В.Нетяжук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по виконанню бюджету міста Фастова
за 1 квартал 2016 року
Доходна частина
Бюджет міста Фастова на 2016 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 2-VII -VIІ від 14.01.2016 року по доходах у сумі 290 019 566,00 гривень, в тому числі обсяг загального фонду в сумі 267 623 444,00 гривень, в тому числі субвенції з Державного бюджету в сумі – 179 080 600,00 гривень та спеціального фонду 22 396 122,00 гривень.
З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах у сумі 265˙455˙466,00 гривень, в тому числі: обсяг доходів загального фонду 243 069 344,000 гривень, субвенції з Державного бюджету 154˙526˙500,00 гривень та спеціального фонду в сумі 22 386 122,00 гривень.
План власних та закріплених доходів за 1 квартал 2016 виконано на 158,7 відсотків. При плані 20˙131˙115,00 грн. фактичне виконання становить 31 955 882,85 грн., тобто сума перевиконання становить 11 824 767,85 грн..
В порівнянні з 1 кварталом 2015 року надходження власних та закріплених доходів збільшились на 12 717 372,40 гривень (за рахунок зміни бюджетного законодавства).
В загальній сумі надходжень власних та закріплених доходів:
- податок з доходів фізичних осіб складає – 51,9 відсотка або 16˙580˙536,63 грн.;
- плата за землю складає – 22,3 відсотка, або 7 134 092,17 грн.;
- єдиний податок – 18,7 відсотка, або 5 964 542,34 грн.;
- акцизний податок – 5,8 відсотка, або 1 852 266,45 грн.
- інші податки (податок на прибуток, частина прибутку комунальних підприємств, плата за державну реєстрацію, туристичний збір, плата за оренду майнових комплексів, державне мито, адміністративні штрафи, податок на нерухоме майно та інші надходження ) складають – 1,4 відсотка.
План доходів виконано по всім джерелам надходжень, окрім податку на нерухоме майно – 55 410,54 грн., в зв’язку із відсутністю оновленої бази оподаткування.
Видаткова частина
Загальний фонд
Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 21,1 відсотка (план – 14˙502˙154,00грн., виконання – 3˙064˙612,39 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 11 437 541,61 грн.
Код 070000 “Освіта”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 22,2 відсотка (план – 89˙967˙391,15 грн., виконання – 19˙967˙749,56 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 69 999 641,59 грн.
Код 080000 “Охорона здоров’я”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 25,2 відсотка (план – 7˙015˙279,60 грн., виконання – 1˙765˙269,60 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 5 250 010,00 грн.
Код 090000 “Соціальний захист та соцзабезпечення”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 34,6 відсотка (план – 110˙202˙694,00 грн., виконання – 38˙179˙521,97 грн.). Касові видатки менше планових на суму 72˙023 172,03 грн.
По КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки менше планових на 3 645 457,25 грн. (план 3 741˙172,00 грн., касові видатки 95˙714,75 грн.). Ці видатки були направлені на надання: матеріальної допомоги в сумі 85˙792,25 грн., поховання - 7˙260,00 грн., поховання невідомих – 2 662,50 грн.
Код 100000 “ Житлово – комунальне господарство”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 24,1 відсотка (план – 5˙300˙000,00 грн., виконання 1˙278˙733,83 грн.). Касові видатки менше планових на суму 4˙021 266,17 грн.
Код 110000 “Культура і мистецтво”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 26,8 відсотка (план – 6˙969˙723,00 грн., виконання 1˙870˙508,19 грн.). Касові видатки менше планових на суму 5 099 214,81 грн.
Код 120000 «Засоби масової інформації»
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 24,9 відсотка (план – 50˙000,00 грн., виконання 12˙450,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 37˙550,00 грн.
Код 130000 “Фізична культура і спорт”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 29,6 відсотка (план – 2˙917˙874,00 грн., виконання 864˙465,10 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 2 053˙408,90 грн.
Код 170000 “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика”
Видатки за 1 квартал 2016 року відсутні (план – 947˙573,00 грн.).
Код 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 23,0 відсотків (план – 5 904˙220,40 грн., виконання 1 280˙330,79 грн. Касові видатки менше від плану на суму 4 623˙889,61 грн.
Видатки направлені на:
- Реверсна дотація - 1 275 000,00 грн.;
- Інші видатки(виготовлення документів, судовий збір) - 5 330,79 грн.
Спеціальний фонд
Бюджет розвитку міста:
Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”
Видатки за 1 квартал 2016 року відсутні (план – 130˙000˙,00грн).
Код 070201 “Загальноосвітні школи”
Видатки за 1 квартал 2016 року відсутні (план – 254˙700˙,00 грн.).
Код 150101 “Капітальні вкладення” виконання за 1 квартал 2016 року складає 4,8відсотка. Касові видатки менше планових на 180 836,00 грн. (план – 190˙000,00 грн., касові видатки – 9 164,00 грн.). Видатки були направлені на виготовлення пам’ятника учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Код 150202 “Розробка схем та проектних рішень масового застосування”. Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 2,8 відсотків. Касові видатки менше планових на 680 323,84 грн. (план – 700˙000,00 грн., виконання 19˙676,16 грн. - всі видатки направлені на проектно-кошторисну документацію по містобудуванню).
Код 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг ” Видатки за 1 квартал 2016 року виконані на 99,9 відсотків. Касові видатки менше планових на 49,00 грн. Виконання за 1 квартал 2016 року складає 52˙378,00 грн. (план – 52˙427,00 грн., касові видатки – 52˙378,00 грн.).
Код 240600 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища» виконання за 1 квартал 2016 року складає 2,0 відсотка. Касові видатки менше планових на 97 956,75 грн. (план – 100˙000,00 грн., касові видатки – 2˙043,25 грн.). Видатки були направлені на:
- господарські товари - 683,25 грн.; - будівельні матеріали(пісок) - 1˙360,00 грн.
Код 240900 «Цільові фонди» виконання за 1 квартал 2016 року складає 6,5 відсотка. Касові видатки менше планових на 187 012,00 грн. (план – 200˙000,00 грн., касові видатки – 12˙988,00 грн.). Видатки були направлені на:
- квіти, вінки – 3˙870,00 грн., електричні конвектори – 9˙118,00 грн.
В дохідній та видатковій частині квартального звіту про виконання бюджету міста Фастова не відображено медичну субвенцію (річний план - 24 554 100,00 грн., виконано за I квартал – 5 712 010,00 грн.), яка вилучається до бюджету Фастівського району для того, щоб не подвоювалася звітність, яка подається до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, відповідно листа Фастівського управління ДКСУ України в київській області № 06/74/385 від 05.05.2016 року.
Начальник фінансового управління Л.В.Цедзінська
