Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2016 року
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00
_
Р І Ш Е Н Н Я
№ 1-XV-VII
від 25.07.2016 року
Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Фастова за І півріччя 2016 року
Заслухавши та обговоривши Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2016 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Звіт про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2016 року по доходах у сумі сто п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять три тисячі дев’ятсот двадцять вісім гривень 52 коп. (159˙933˙928,52 грн.) і по видатках у сумі сто тридцять п»ять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі сімнадцять гривень 46 коп. (135˙224˙017,46 грн.), з перевищенням доходів над видатками у сумі чотирнадцять мільйонів тридцять шість тисяч вісімсот вісімдесят дві гривні 91 коп. (14˙036˙882,91 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
- по доходах в сумі сто п’ятдесят один мільйон вісімсот сорок п»ять тисяч шістсот дев’яносто вісім гривень 84 коп. (151˙845˙698,84 грн.);
- по видатках в сумі сто двадцять п»ять мільйонів шістсот дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот дев’ятнадцять гривень 37 коп.( 125˙694˙919,37 грн.); з перевищенням доходів над видатками в сумі двадцять шість мільйонів сто п’ятдесят тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень 47 коп. (26˙150˙779,47 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
- по доходах в сумі вісім мільйонів вісімдесят вісім тисяч двісті двадцять дев’ять гривень 68 коп. (8˙088˙229,68 грн.);
- по видатках в сумі дев’ять мільйонів п’ятсот двадцять дев’ять тисяч дев’яносто вісім гривень 09 коп.(9˙529˙098,09 грн.); з перевищенням видатків над доходами в один мільйон чотириста сорок тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень 41 коп. (1˙440˙868,41 грн.).
2.Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року опублікувати у засобах масової інформації.
Міський голова М. В. Нетяжук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по виконанню бюджету міста Фастова
за 1 півріччя 2016 року
Доходна частина
Бюджет міста Фастова на 2016 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 2-VII -VIІ від 14.01.2016 року по доходах у сумі 290 019 566,00 гривень, в тому числі обсяг загального фонду в сумі 267 623 444,00 гривень, субвенції з Державного бюджету в сумі – 179 080 600,00 гривень та спеціального фонду 22 396 122,00 гривень.
З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах у сумі 275 141 866 , 00 гривень, в тому числі: обсяг доходів загального фонду 88 542 844,00 гривень, субвенції з Державного бюджету 164 079 500,00 гривень, з обласного бюджету 113 400,00 гривень та спеціального фонду в сумі 22 406 122,00 гривень.
План власних та закріплених доходів за 1 півріччя 2016 виконано на 162,6 відсотка. При плані 41 751 975,00 грн. фактичне виконання становить 67 886 188,95 грн., тобто сума перевиконання становить 26 134 213,95 грн..
В порівнянні з І півріччям 2015 року надходження власних та закріплених доходів збільшились на 26 688 358,1 гривень (за рахунок зміни бюджетного законодавства).
В загальній сумі надходжень власних та закріплених доходів:
- податок з доходів фізичних осіб складає – 54,5 відсотка або 37 032 061,94 грн.;
- плата за землю складає – 23,6 відсотка, або 16 029 952,62 грн.;
- єдиний податок – 14,3 відсотка, або 9 682 716,8 грн.;
- акцизний податок – 5,9 відсотка, або 4 081 555,69 грн.
- інші податки (податок на прибуток, частина прибутку комунальних підприємств, плата за державну реєстрацію, туристичний збір, плата за оренду майнових комплексів, державне мито, адміністративні штрафи, податок на нерухоме майно та інші надходження ) складають – 1,7 відсотка.
План доходів виконано по всім джерелам надходжень, окрім податку на нерухоме майно – 50 587,00 грн., в зв’язку з відсутністю електронної бази оподаткування житлової та комерційної нерухомості.
.
Видаткова частина
Загальний фонд
Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 45,0 відсотка (план – 14 534 494,00грн., виконання – 6 542 375,98 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 7 992 118,02 грн.
Код 070000 “Освіта”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 53,9 відсотка (план – 86 939 455,15 грн., виконання – 46 894 406,21 грн.). Касові видатки менші від планових на суму 40 045 048,94 грн.
Код 080000 “Охорона здоров’я”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 48,9 відсотка (план – 7 182 579,60 грн., виконання – 3 515 259,60 грн.). Касові видатки менші від планових на суму 3 667 320,00 грн.
Код 090000 “Соціальний захист та соцзабезпечення”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 47,5 відсотка (план – 119 183 634,00 грн., виконання – 56 617 601,94 грн.). Касові видатки менші планових на суму 62 566 032,06 грн.
По КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки менші планових на 3 562 123,66 грн. (план 3 799˙812,00 грн., касові видатки 237 688,34 грн.). Ці видатки були направлені на надання: матеріальної допомоги в сумі 182 389,46 грн., поховання – 16 500,00 грн., поховання невідомих – 8 798,88 грн. ., продуктові набори до Великодніх свят – 30 000,00 грн.
Код 100000 “ Житлово – комунальне господарство”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 47,6 відсотка (план – 5 650 000,00 грн., виконання 2 687 642,99 грн.). Касові видатки менші планових на суму 2 962 357,01 грн.
Код 110000 “Культура і мистецтво”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 47,4 відсотка (план – 7 041 723,00 грн., виконання 3 339 171,85 грн.). Касові видатки менші планових на суму 3 702 551,15 грн.
Код 120000 «Засоби масової інформації»
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 56,7 відсотка (план – 58 000,00 грн., виконання 32 900,00 грн.). Касові видатки менші планових на суму 25 100,00 грн.
Код 130000 “Фізична культура і спорт”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 54,0 відсотка (план – 3 200 058,00 грн., виконання 1 729 033,78 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 1 471 024,22 грн.
Код 170000 “Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 90,8 відсотка (план – 1 947 573,00 грн., виконання 1 767 573,23 грн. Касові видатки менші від плану на суму 179 999,77 грн.
Код 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 44,4 відсотка (план – 5 785 220,40 грн., виконання 2 568 953,79 грн. Касові видатки менші від плану на суму 3 216 266,61 грн.
Видатки направлені на:
- Реверсна дотація - 2 550 000,00 грн.;
- Інші видатки(виготовлення документів, судовий збір) - 18 953,79 грн.
Спеціальний фонд
Бюджет розвитку:
Код 010116 “ Органи місцевого самоврядування”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 46,4 відсотка (план – 600 950,00 грн., виконання 278 730,23 грн). Касові видатки менші від плану на суму 322 219,77 грн.
Код 070101 “Дошкільні навчальні заклади”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 100,0 відсотків (план – 10 000,00 грн., виконання 10 000,00 грн).
Код 070201 “Загальноосвітні школи”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 69,2 відсотка (план – 368 100,00 грн., виконання 254 700,00 грн). Касові видатки менші від плану на суму 113 400,00 грн.
Код 150101 “Капітальні вкладення”
Виконання за 1 півріччя 2016 року складає 20,3відсотка (план – 3 465 222,00 грн., касові видатки – 703 152 ,05 грн.). Касові видатки менші планових на 2 762 069,95 грн. Видатки були направлені на: виготовлення пам’ятника учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 99 860,00 грн., капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж (Фастівводоканал) – 143 846,12 грн., капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Шевченко 33,35 (ЖЕК) – 120 310,80 грн., капітальний ремонт ліфтів (ЖЕК) – 96 614,38 грн., капітальний ремонт житлового фонду (ЖЕК) – 35 205,52 грн., реконструкція енергосистеми ТП 84,85,411 Волицького водозабору НС-1підйому (Фастівводоканал) – 99 987,60 грн., капітальний ремонт даху ДНЗ №9 (проектно-кошторисна документація) - 5 500,00 грн., капітальний ремонт частини даху ЗОШ №2 (проектно-кошторисна документація) – 16 989,60 грн., капітальний ремонт даху ЗОШ №5 (проектно-кошторисна документація) – 62 384,88 грн., капітальний ремонт ДЮСШ (проектно-кошторисна документація) – 5 930,60 грн., капітальний ремонт фасаду ЗОШ №1 – 16 522,55 грн..
Код 150202 “Розробка схем та проектних рішень масового застосування”. Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 41,4 відсотка (план – 700 000,00 грн., виконання 289 676,16 грн. ). Касові видатки менші планових на 410 323,84 грн. - всі видатки направлені на проектно-кошторисну документацію по містобудуванню).
Код 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг ”
Видатки за 1 півріччя 2016 року виконані на 31,5 відсотка (план – 2 052 427,00 грн., касові видатки – 646 986,23 грн.). Касові видатки менші планових на 1 405 440,77 грн.. Видатки були направлені на: виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту вул. Кірова – 17 518,00 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту вул. Якубовського – 17 619,00 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту вул. Соборна – 17 241,00 грн., капітальний ремонт доріг ККП -594 608,23 грн.
Код 180409 «Внески в статутні фонди»
Виконання за 1 півріччя 2016 року складає 99,9 відсотка (план – 50 000,00 грн., касові видатки – 49 960,00 грн.) . Касові видатки менші планових на 40,00 грн. Видатки були направлені на внески в статутні фонди для поповнення обігових коштів (ЖЕК) – 49 960,00 грн.
Фонд охорони навколишнього середовища:
Код 240600 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища»
Виконання за 1 півріччя 2016 року складає 24,1 відсотка (план – 110 000,00 грн., касові видатки – 26 494,79 грн.) . Касові видатки менші планових на 83 505,21 грн. Видатки були направлені на: господарські товари – 11 021,90 грн., будівельні матеріали(пісок) – 1 360,00 грн., запчастини – 4 177,00 грн., обстеження та очищення дна акваторії пляжу – 9 935,89 грн.
Цільовий фонд:
Код 240900 «Цільові фонди»
Виконання за 1 півріччя 2016 року складає 13,9 відсотка (план – 200 000,00 грн., касові видатки – 27 774,40 грн.). Касові видатки менші планових на 172 225,60 грн. Видатки були направлені на: квіти, вінки – 10 722,00 грн., електричні конвектори – 9 118,00 грн., фуршет ліквідаторам ЧАЕС – 4 500,00 грн., послуги транспорту на поїздку в м. Чорнобиль ліквідаторам ЧАЕС – 3 434,00 грн.
Примітка:
В дохідній та видатковій частині звіту за перше півріччя про виконання бюджету міста Фастова не відображено медичну субвенцію (річний план - 24 554 100,00 грн., виконано за I півріччя – 11 842 920,00 грн.), яка вилучається до бюджету Фастівського району для того, щоб не подвоювалася звітність, яка подається до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, відповідно листа Фастівського управління ДКСУ України в Київській області № 06/74/385 від 05.05.2016 року.
Начальник фінансового управління Л.В.Цедзінська
